伴隨著(zhù)上市公司一季報披露進(jìn)入尾聲，百億級私募持倉全景圖也揭開(kāi)面紗。

據私募排排網(wǎng)統計，截至4月28日，40家百億級私募的上千億元持倉曝光，從持倉的行業(yè)分布來(lái)看，多家百億級私募一季度增加了對AI板塊的布局。比如，東方港灣旗下產(chǎn)品加倉果麥文化和華工科技，周應波執掌的運舟資本新進(jìn)浪潮信息、東方國信等標的，望正資產(chǎn)新進(jìn)熵基科技，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳和重陽(yáng)戰略則不約而同出現在?？低暻笆蠊蓶|名單中……

在多位業(yè)內人士看來(lái)，包括AI在內的數字經(jīng)濟領(lǐng)域存在諸多機會(huì )，后續可仔細甄別未來(lái)能夠兌現業(yè)績(jì)或卡位較好的企業(yè)，警惕純主題炒作標的。與此同時(shí)，在基本面改善下，央企、國企的價(jià)值重估亦值得關(guān)注。

千億持倉曝光

私募排排網(wǎng)統計數據顯示，截至4月28日，共有40家百億級私募進(jìn)入到221家上市公司一季度前十大流通股名單，期末合計持股市值達1160.75億元。其中，新進(jìn)上市公司59家，增持上市公司33家，對96家上市公司的持股數量保持不變，減持33家上市公司。

從持股市值情況來(lái)看，根據已經(jīng)披露的上市公司年報，高毅資產(chǎn)持股市值超500億元，金匯榮盛和瑞豐匯邦持股市值分別為161.7億元和150.5億元，重陽(yáng)戰略、迎水投資的持股市值也均超過(guò)50億元。

圖片：高毅資產(chǎn)一季度末持倉

一直以來(lái)，百億級私募作為私募行業(yè)的頭部梯隊，其重倉持有或者共同持有的標的備受市場(chǎng)關(guān)注。

數據顯示，截至一季度末，高毅資產(chǎn)馮柳重倉持有?？低?，期末持股市值達184.3億元；高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理鄧曉峰則重倉持有紫金礦業(yè)，期末合計持股市值高達113.4億元。今年一季度百億級私募業(yè)績(jì)冠軍正圓投資則重倉TCL中環(huán)，期末持股市值達11億元。另外，截至一季度末，重陽(yáng)戰略和高毅資產(chǎn)馮柳共同持有?？低?，私募大佬葛衛東與重陽(yáng)戰略、慎知資產(chǎn)共同持有移遠通信，和諧匯一與仁橋資產(chǎn)一季度同步加倉華域汽車(chē)。

知名私募加倉AI板塊

從持股的行業(yè)分布來(lái)看，TMT領(lǐng)域備受知名百億級私募的青睞。

公開(kāi)資料顯示，截至4月28日，周應波執掌的運舟資本出現在5家上市公司的前十大股東名單中，其中3家從屬于計算機行業(yè)，2家屬于傳媒行業(yè)。具體來(lái)看，截至一季度末，運舟資本旗下兩只產(chǎn)品新進(jìn)浪潮信息，合計持有1195萬(wàn)股，期末持股市值超4億元。

據悉，浪潮信息是AI算力龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )三大關(guān)鍵領(lǐng)域,提供云計算、大數據、人工智能、邊緣計算等在內的全方位數字化解決方案。一季度，該公司股價(jià)漲超60%。

今年一季度，望正資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品則新進(jìn)熵基科技前十大股東名單，期末持股數量為79.3萬(wàn)股，持股市值達3855萬(wàn)元。資料顯示，熵基科技是AI智慧場(chǎng)景服務(wù)商，以生物識別為核心技術(shù)，專(zhuān)業(yè)提供智慧出入口管理、智慧身份核驗、智慧辦公產(chǎn)品及解決方案。

另外，一季度，東方港灣布局了積極推動(dòng)AI技術(shù)全面應用的果麥文化，以及光模塊頭部企業(yè)華工科技。仁橋資產(chǎn)一季度則增持了數據領(lǐng)域龍頭企業(yè)美亞柏科，并繼續持有民生信息化軟件龍頭股久遠銀海。

葛衛東執掌的混沌投資則從去年便開(kāi)始埋伏AI大牛股海光信息，截至今年一季度末，持股數量為4459萬(wàn)股，期末持股市值超過(guò)30億元。

“人工智能時(shí)代已經(jīng)開(kāi)啟，未來(lái)隨著(zhù)算力提升，我們不僅會(huì )迎來(lái)新的模型、新的計算機對數據的認知，也會(huì )迎來(lái)新的硬件、新的生態(tài)模式、新的生活方式，我們可能進(jìn)入了新一代科技硬件的投資消費時(shí)代，相關(guān)投資機會(huì )值得關(guān)注?！焙椭C匯一創(chuàng )始人林鵬坦言，目前組合中布局了消費電子龍頭企業(yè)、以及有望成為AI平臺型公司的安防企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

數字經(jīng)濟與央國企是私募布局重點(diǎn)

值得一提的是，備受青睞的AI板塊近期迎來(lái)了劇烈調整，站在當下，私募關(guān)注哪些投資機會(huì )？

三方平臺調查數據顯示，對于后續看好的投資機會(huì )，43%的私募認為數字經(jīng)濟主線(xiàn)節后值得繼續重點(diǎn)關(guān)注；37%的私募則認為央企、國企為代表的藍籌股值得關(guān)注；11%的私募認為個(gè)股分化已經(jīng)十分極致，后期市場(chǎng)風(fēng)格將趨于均衡，處于低位的新能源有望復蘇；9%的私募表示數字經(jīng)濟可能中期調整，節后市場(chǎng)將更多趨于不同板塊的輪動(dòng)，消費、醫藥、地產(chǎn)、周期等板塊將有輪動(dòng)機會(huì )。

暢力資產(chǎn)董事長(cháng)寶曉輝表示，從A股市場(chǎng)歷史表現來(lái)看，由于財報季過(guò)后，市場(chǎng)往往需要時(shí)間確認全年投資主線(xiàn)，因此4月表現相對欠佳，5月作為承上啟下的關(guān)鍵月份，市場(chǎng)表現通常不錯，因此整體倉位無(wú)需悲觀(guān)。從結構性機會(huì )來(lái)看，AI板塊在內的數字經(jīng)濟和央企、國企的價(jià)值重估機會(huì )值得關(guān)注。

她分析稱(chēng)，隨著(zhù)行業(yè)步入成熟，補貼政策退潮，新能源板塊熱潮有所回落，取而代之則的是以ChatGPT為首的數字經(jīng)濟領(lǐng)域崛起。目前來(lái)看，AI板塊仍處于想象空間非常大的階段，后續機會(huì )值得重視。另外，受外部環(huán)境和市場(chǎng)偏好影響，A股市場(chǎng)上的央企、國企估值長(cháng)期在低位區間運行，但未來(lái)伴隨著(zhù)我國資本市場(chǎng)發(fā)展，越來(lái)越多的這類(lèi)公司愿意采取分紅等形式來(lái)回饋投資者，疊加其穩定的業(yè)務(wù)模式，央企、國企有望迎來(lái)價(jià)值重估。

“綜合基本面和估值性?xún)r(jià)比，我們現在重倉央企和國企上市公司?！睖弦晃话賰|級私募創(chuàng )始人透露。該創(chuàng )始人表示，后續國企估值提升或回歸行業(yè)和公司邏輯，因創(chuàng )新性走出“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”，以及因治理效率改變而提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的央企、國企估值重塑空間巨大。

睿億投資研究總監熊林則認為，受益于宏觀(guān)經(jīng)濟修復、全球人工智能等科技革命開(kāi)啟，TMT板塊整體基本面趨于復蘇，只是各個(gè)細分領(lǐng)域在基本面復蘇節奏上存在先后順序?！岸唐诖_實(shí)需要警惕市場(chǎng)預期過(guò)高、交易過(guò)熱等風(fēng)險，但中長(cháng)期來(lái)看，目前國內外科技企業(yè)均將大力推進(jìn)人工智能的產(chǎn)品研發(fā)和落地，在交易擁擠階段性釋放后，該板塊有望在產(chǎn)業(yè)基本面向好下繼續上行?！?/p>

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