7月A股反彈，百億級私募整體業(yè)績(jì)顯著(zhù)回暖。私募排排網(wǎng)最新數據顯示，截至7月末，有業(yè)績(jì)更新的百億級私募今年以來(lái)的平均收益為4.2%，其中71家私募實(shí)現正收益，正收益占比達82.56%。第三方平臺數據顯示，截至7月21日，百億級私募倉位已經(jīng)連續5周超過(guò)80%。

站在當下，百億級私募對后市較為樂(lè )觀(guān)。

8月4日，知名百億級私募運舟資本發(fā)布《全面看好股票市場(chǎng)投資機會(huì )》報告分析稱(chēng)，經(jīng)濟承壓對于A(yíng)股和港股市場(chǎng)的階段性影響已基本結束，可積極尋覓市場(chǎng)中的結構性亮點(diǎn)。

望正資產(chǎn)在最新月報中表示，當前政策底已經(jīng)出現，地產(chǎn)銷(xiāo)量和經(jīng)濟增速的底部即將探明，在經(jīng)濟增速向上、流動(dòng)性寬裕、市場(chǎng)估值處于中低位的背景下，A股有望迎來(lái)2021年初以來(lái)的重要底部。

源樂(lè )晟資產(chǎn)認為，后續穩增長(cháng)政策有望逐步出臺，部分微觀(guān)層面的數據會(huì )率先有所表現，疊加目前市場(chǎng)的低估值水平，A股結構性機會(huì )值得關(guān)注。賺錢(qián)效應顯現后，目前的存量博弈環(huán)境也有望改善，后續增量資金值得期待。

樂(lè )觀(guān)看待后市的百億級私募瞄準了哪些機會(huì )？從調研數據來(lái)看，業(yè)績(jì)確定性較高的標的備受關(guān)注。

Choice數據顯示，半年報披露期開(kāi)始以來(lái)，共計430家上市公司接受了機構調研，科德數控、水羊股份、宏發(fā)股份、容百科技接待機構數量均超250家，其中不乏百億級私募的身影。

比如，水羊股份半年報數據顯示，公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22.9億元，同比增長(cháng)4%，實(shí)現歸母凈利潤1.42億元，同比增長(cháng)72.02%。7月28日，近300家機構“組團”前去調研，其中便包括景林資產(chǎn)、?？べY產(chǎn)、聚鳴投資等百億級私募。

宏發(fā)股份上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入66.72億元，同比增長(cháng)13.68%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.06億元，同比增長(cháng)13.75%。宏發(fā)股份近日披露的機構調研名單顯示，幻方量化、和諧匯一、聚鳴投資、慎知資產(chǎn)等國內知名百億級私募8月初均前去調研。

康曼德資本認為，多項經(jīng)濟數據和市場(chǎng)指標已經(jīng)顯示A股處于底部區域，后續權益資產(chǎn)大幅調整的概率較小。在上市公司半年報集中披露階段，機會(huì )或將存在于業(yè)績(jì)確定性較強的板塊中。

星石投資也表示，當前應緊密跟蹤上市公司半年報和穩增長(cháng)政策，尋找景氣度正在發(fā)生積極邊際變化的板塊，以及受益于政策利好的相關(guān)行業(yè)。