上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 魏雨田）近日，私募排排網(wǎng)最新公布數據顯示，今年以來(lái)截至12月22日，約五成私募產(chǎn)品實(shí)現正收益。其中，債券策略私募產(chǎn)品業(yè)績(jì)表現最佳，業(yè)績(jì)均值為8.55%，更有超八成債券策略私募產(chǎn)品實(shí)現正收益。展望債市后市機會(huì )，業(yè)內人士表示，預計債市將繼續以震蕩偏暖為主，可配置短久期利率債。

具體來(lái)看，截至12月22日，有業(yè)績(jì)記錄的19831只私募證券產(chǎn)品今年來(lái)收益均值為-1.59%，其中9278只產(chǎn)品實(shí)現正收益，占比為46.79%。不過(guò)，債券策略私募產(chǎn)品業(yè)績(jì)表現最佳，有超八成產(chǎn)品實(shí)現正收益。數據顯示，截至12月22日，有業(yè)績(jì)記錄的1583只債券策略私募產(chǎn)品今年以來(lái)的收益均值為8.55%，其中1298只產(chǎn)品實(shí)現正收益，占比為82%。

期貨及衍生品策略私募產(chǎn)品的業(yè)績(jì)整體表現僅次于債券策略私募產(chǎn)品業(yè)績(jì)。截至12月22日，有業(yè)績(jì)記錄的2280只期貨及衍生品策略私募產(chǎn)品今年以來(lái)的收益均值為2.93%，其中1304只產(chǎn)品實(shí)現正收益，占比為57.19%。

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩加劇，股票策略私募產(chǎn)品整體表現欠佳。截至12月22日，有業(yè)績(jì)記錄的12480只股票策略私募產(chǎn)品今年以來(lái)收益均值為-3.96%，其中實(shí)現正收益產(chǎn)品數量為4880只，占比為39.1%。

展望后市，陜國投信托分析稱(chēng)，當前資金利率邊際下行，債市小幅上漲，但特殊再融資債、國債發(fā)行加速，加上年末資金面偏緊，收益率下行空間有限，預計債市將繼續以震蕩偏暖為主，收益率曲線(xiàn)或延續走陡形態(tài)。談及債市后市機會(huì )，陜國投信托表示：“短端利率處于較高歷史分位，而長(cháng)端利率處于較低歷史分位，短端利率下降空間更大，建議利率債配置向短久期集中。城投債仍可作為信用債重點(diǎn)配置品種，短端可適當拉長(cháng)久期，中長(cháng)端采取信用下沉策略，把握高債務(wù)率地區信用挖掘的機會(huì )?！标儑缎磐斜硎?。

西部信托表示，城投債投資領(lǐng)域，或可尋求低評級城投債的超額收益，后續城投債的區域利差也將逐漸收窄。而從供給角度來(lái)看，未來(lái)城投債供給壓降趨勢或將持續。臨近年末，資金面的擾動(dòng)對城投債短期表現帶來(lái)一定的不確定性，可適度關(guān)注中短久期的弱區域城投債品種。