在市場(chǎng)跌宕起伏中，多家知名私募積極“掃貨”。多家上市公司近期發(fā)布的回購股份公告曝光了諸多知名私募的調倉動(dòng)作，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉了中炬高新，寧泉資產(chǎn)創(chuàng )始人楊東加倉了山東路橋等。在業(yè)內人士看來(lái)，經(jīng)過(guò)前期的震蕩調整，A股市場(chǎng)整體估值處于歷史底部區域，尤其是消費、高端制造等板塊的優(yōu)質(zhì)標的性?xún)r(jià)比愈發(fā)凸顯。

知名私募抄底大消費

1月3日，中炬高新發(fā)布《關(guān)于回購股份事項前十名股東持股情況的公告》。該公告顯示，截至2023年12月27日，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有公司3650萬(wàn)股，較去年三季度末增持了150萬(wàn)股。

中炬高新的核心業(yè)務(wù)為調味品及健康食品，旗下有 “廚邦”“美味鮮”兩大品牌。2023 年消費板塊整體陷入調整行情，而且中炬高新兩大股東爭斗白熱化，因此2023年公司股價(jià)回調近24%。但是，馮柳在此過(guò)程中持續加倉，抄底動(dòng)作明顯。

除了中炬高新，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理鄧曉峰管理的產(chǎn)品去年四季度加倉了麗珠集團。某私募創(chuàng )始人表示，食品飲料、醫藥等大消費板塊在2023年下半年已經(jīng)出現復蘇跡象，多家相關(guān)公司近期披露的業(yè)績(jì)快報也展現出較強的增長(cháng)勢頭，而且大消費領(lǐng)域經(jīng)歷了較長(cháng)時(shí)間和較大幅度的調整，投資性?xún)r(jià)比值得關(guān)注。

經(jīng)濟復蘇受益股受到機構青睞

從上市公司發(fā)布的公告來(lái)看，基建、制造業(yè)等受益于經(jīng)濟復蘇的標的也受到機構的青睞。

1月3日，山東路橋因股份回購事項披露了前十大流通股股東名單。截至2023年12月29日，寧泉資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品現身前十大流通股股東名單，合計持股1595.6萬(wàn)股，較去年三季度末增持163.5萬(wàn)股。山東路橋是山東省基建龍頭股，天風(fēng)證券認為，在萬(wàn)億國債增發(fā)、經(jīng)濟穩步復蘇的背景下，山東路橋的經(jīng)營(yíng)情況有望持續好轉。

1月13日，信捷電氣發(fā)布公告顯示，截至1月5日，寬投資產(chǎn)旗下寬投如歌私募證券投資基金新進(jìn)成為公司前十大流通股股東，持股數量為207.4萬(wàn)股。信捷電氣為小型可編程控制器領(lǐng)域龍頭企業(yè)，該公司的下游行業(yè)如紡織、包裝印刷等與經(jīng)濟復蘇高度相關(guān)。

把握中長(cháng)期布局良機

在私募機構看來(lái)，當前市場(chǎng)估值處于底部區域，中長(cháng)期布局機會(huì )顯現。

深圳紅籌投資總經(jīng)理鄒奕認為，2024 年全球利率大概率將見(jiàn)頂回落，風(fēng)險資產(chǎn)及新興市場(chǎng)估值端的壓力將繼續得到釋放?！吧硖幏浅１阋?、極具性?xún)r(jià)比的估值低點(diǎn)，我們應該做一個(gè)樂(lè )觀(guān)的人，積極布局，將資金投向跌出性?xún)r(jià)比的優(yōu)秀企業(yè)?！编u奕說(shuō)。

趣時(shí)資產(chǎn)也表示，當前A股估值水平和風(fēng)險溢價(jià)與2022年10月情形相似，明顯處于底部區域，此前備受資金青睞的基金重倉股的估值溢價(jià)顯著(zhù)收窄。未來(lái)如果經(jīng)濟復蘇超預期，估值提升將成為推動(dòng)股市上漲的重要因素。公司目前重點(diǎn)關(guān)注消費、醫藥、科技等行業(yè)的結構性機會(huì )。

格上基金研究員謝詩(shī)琦透露，目前格上跟蹤的核心私募機構整體倉位在七成左右。從布局方向來(lái)看，前期回撤幅度較大的醫藥生物、消費等板塊，以及具備成長(cháng)性的高端制造、科技升級等受到關(guān)注。