北上資金連續6日凈流入，四個(gè)板塊獲連續6天加倉。

百億營(yíng)收或告吹，歐菲光被踢出“果鏈”

3月16日，歐菲光公告，公司于近日收到境外特定客戶(hù)(下稱(chēng)“特定客戶(hù)”)的通知，特定客戶(hù)計劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，后續公司將不再從特定客戶(hù)取得現有業(yè)務(wù)訂單。2019年經(jīng)審計特定客戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為116.98億元，占2019年經(jīng)審計營(yíng)業(yè)總收入的22.51%。

雖然歐菲光并未在此次公告中說(shuō)明特定客戶(hù)的具體名稱(chēng)，不過(guò)業(yè)界人士均認為該特定客戶(hù)就是蘋(píng)果。

對于此次事件的影響，歐菲光稱(chēng)，本次特定客戶(hù)訂單變化對公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jì)的影響尚在評估中，存在較大不確定性。根據上述突發(fā)情況，公司將盡快與審計和評估機構溝通，對相關(guān)設備等資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，測試結果和計提金額尚未確定。經(jīng)公司初步估計，截至2020年12月31日，相關(guān)設備資產(chǎn)賬面價(jià)值約為32.82億元（未經(jīng)審計），約占公司2020年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計）的31.78%。

晚間，深交所火速下發(fā)關(guān)注函，要求公司補充披露境外特定客戶(hù)計劃終止采購關(guān)系的時(shí)間、目前與該特定客戶(hù)相關(guān)的訂單情況，并要求公司自查核實(shí)關(guān)于訂單變化情況的信息披露是否及時(shí)。公司擬將所擁有的與向境外特定客戶(hù)供應攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)轉讓給聞泰科技的交易進(jìn)展，此次事項對交易影響。

事實(shí)上，關(guān)于歐菲光被蘋(píng)果剔除供應鏈名單的事情，在去年就曾多次“挑撥”市場(chǎng)神經(jīng)。公司雖然都及時(shí)發(fā)布澄清公告，否定與蘋(píng)果的“分手”傳聞，但一次次的傳聞還是對公司股價(jià)產(chǎn)生了影響。自去年9月1日以來(lái)，歐菲光股價(jià)已整體下跌46.29%，市值蒸發(fā)超200億元，截至3月10日，公司的股東戶(hù)數雖有下降，但仍然有35.89萬(wàn)戶(hù)。股價(jià)腰斬，加上被蘋(píng)果踢出群的傳聞坐實(shí)，對于這35.89萬(wàn)的股東來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜。

同樣，一些持股的私募大佬或許也將遭受不小的損失。根據歐菲光2020年三季報顯示，知名私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金位列前十大股東，截至2020年三季報，持有歐菲光1780萬(wàn)股，占總股本比例的0.66%。馮柳是在2020年二季度新進(jìn)入持倉歐菲光1780萬(wàn)股；2020年二季度，歐菲光最低價(jià)為13.24元，而最新收盤(pán)價(jià)為10.15元，這也就意味著(zhù)馮柳如果目前仍持有歐菲光股票，虧損至少達23%。

北上資金抄底意愿十足

節后A股各大指數經(jīng)歷了一波幅度不小的回調，滬指節后以來(lái)至3月10日低點(diǎn)這區間內已回調8.14%，同期深指回調15.03%，創(chuàng )業(yè)板指回調21.59%。然而從3月9日以來(lái)，北向資金終結大幅流出的態(tài)勢，已連續6個(gè)交易日呈現凈流入，抄底意愿十足。

從行業(yè)來(lái)看，3月9日以來(lái)，北上資金連續實(shí)現凈流入的同時(shí)，有15個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)獲得北上資金加倉，其中紡織服裝、建筑裝飾、銀行、交通運輸、傳媒這五大行業(yè)獲北向資金大比例加倉，加倉幅度分別為8.03%、5.41%、5.30 %、3.68%和3.12%。

相比之下，減倉幅度最大的5個(gè)板塊分別是商業(yè)貿易、休閑服務(wù)、計算機、輕工制造和農林牧漁。按照最新的持股數量與3月8日的持股數量對比，這5個(gè)行業(yè)板塊的北上資金減倉幅度分別為4.32%、3.13%、2.8%、2.34%和2.23%。

值得注意的是，申萬(wàn)28個(gè)一級行業(yè)中，有4個(gè)行業(yè)在北上資金連續凈流入的近6個(gè)交易日中，實(shí)現連續6日獲得北上資金加倉，分別是紡織服裝、銀行、電氣設備和食品飲料。

北向資金大比例加倉股名單出爐

從個(gè)股的北上資金持股數量變化來(lái)看，3月9日以來(lái)，北上資金加倉居前的20股中，加倉比例均超過(guò)0.55%，多數股票來(lái)自電氣設備、醫藥生物和有色金屬板塊。

廣聯(lián)達的加倉幅度最大，最新持股數量為1.27億股，與8日的持股數量相比，增長(cháng)了1527.41萬(wàn)股，加倉比例為1.29%。

其次是新鋼股份，最新持股數量為2.5億股，持股數量增加了3185.94萬(wàn)股，加倉比例為1%。新鋼股份的股價(jià)自9日以來(lái)累計上漲17.19%。除此之外，這些獲得北上資金加倉的股票中，昭衍新藥和利安隆的股價(jià)在9日以來(lái)均實(shí)現了超10%的上漲。

在減倉居前的前20股中，減倉比例大于1%的有9只股，分別是鵬輝能源、山西焦化、旋極信息、啟明星辰、華帝股份、方大特鋼、中青旅、魯西化工和均勝電子。（數據寶 郭潔）