今天市場(chǎng)又出現了三大股指全面反彈。

而且三季度新的市場(chǎng)機會(huì )也逐步露出了苗頭。昨天，華為概念整體走強?，F在是軍工概念又形成了領(lǐng)漲，這個(gè)是我們說(shuō)的三季度在穩增長(cháng)過(guò)程中，必須要關(guān)注新經(jīng)濟高成長(cháng)對經(jīng)濟的拉動(dòng)。

眾所周知，在第一波疫情出現后中國經(jīng)濟曾一度快速下滑。但是隨著(zhù)第一波疫情結束，也就是說(shuō)在2020年四季度和2021年一季度來(lái)臨時(shí)，那么A股市場(chǎng)伴隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，曾一度形成了快速突破，GDP增長(cháng)達到了18%。

當我們看到這個(gè)數字時(shí)，感到非常驚訝，中國經(jīng)濟怎么會(huì )跑得這么快？

第二波疫情之后，現在雖然還有零零星星一些局部爆發(fā)，但我們能感覺(jué)到復蘇和V型反轉正在路上。三季度國家發(fā)布很多經(jīng)濟政策，也給了合理充裕的流動(dòng)性，我們不像美聯(lián)儲那樣，給出了靈活充裕的貨幣政策。

這也意味著(zhù)，下半年復蘇正在到來(lái)，不排除市場(chǎng)在下半年會(huì )走出v形反轉之路。我們必須在三季度時(shí)預期經(jīng)濟走勢。因為，三季度是市場(chǎng)絕佳建倉期。我們到底要建倉什么股票，這是非常重要的。

首先我們要知道穩增長(cháng)賽道上的核心資產(chǎn)股，這是我反復說(shuō)到的，核心資產(chǎn)股未來(lái)是穩增長(cháng)的主要動(dòng)力，它不但要在三季度形成對下半年經(jīng)濟的快速推進(jìn)，可能未來(lái)3-5年核心資產(chǎn)都是穩定的中堅力量。

當然了，核心資產(chǎn)權重較大，未來(lái)在中國新經(jīng)濟轉型中，我認為比較值得大家關(guān)注的就是高成長(cháng)賽道。

大家說(shuō)高成長(cháng)賽道當中很多股票的價(jià)格都很高，比如說(shuō)像科創(chuàng )板當中已經(jīng)有接近千元的股票了，還有動(dòng)輒就是上百元的股票，比比皆是，但是你要知道科創(chuàng )板當中的很多上市公司，他們都是中國新的龍頭，賽道的龍頭，行業(yè)的龍頭。雖然它們的價(jià)格高，但是它們未來(lái)的成長(cháng)空間依然很大。

那么，這一輪經(jīng)濟快速地起飛，為什么我們可以看到科創(chuàng )板上實(shí)施注冊制，又實(shí)施做市商制度？是為了維護科創(chuàng )板這些經(jīng)濟賽道上的一些企業(yè)能夠平穩向上運行，保證他們的融資功能，能夠讓這些企業(yè)拉動(dòng)中國經(jīng)濟。

所以，我想大家在接下來(lái)一定要關(guān)注科創(chuàng )板當中的像新能源概念、新材料等，還有部分它們所關(guān)聯(lián)的一些主板市場(chǎng)同類(lèi)的股票，其實(shí)如果估值比較低的話(huà)，不應該成為我們主動(dòng)去進(jìn)行建倉的投資標的嗎？

今天整個(gè)軍工市場(chǎng)快速上漲，我想這就是一個(gè)市場(chǎng)的信號，所以在第三季度大家不要擔心，說(shuō)美國不斷的加息會(huì )不會(huì )給全球帶來(lái)較大的困擾，會(huì )的，但是因為中國資本市場(chǎng)整體是處在低估值的狀態(tài)當中，我們通過(guò)了連續的去杠桿，目前我們的杠桿率不是很高，所以這種風(fēng)險我們會(huì )受到一定的干擾，但是不會(huì )形成整體的這種資產(chǎn)向下這樣的走勢。

既然如此，我們必須要抓住國內政策和經(jīng)濟的市場(chǎng)導向，在第三季度我們預期中國經(jīng)濟下半年V型反轉這樣的一個(gè)思路，這樣的話(huà)大家再去做投資，心里就不會(huì )感覺(jué)到不安了，所以西方的一些經(jīng)濟學(xué)者提出“縮表”這樣的理論，但是這個(gè)理論到底適不適合我們中國？

我覺(jué)得不完全是這樣的。所以，今天晚上我歡迎更多的投資者走進(jìn)我的直播間，我今晚演講的題目是《縮表真的無(wú)牛市嗎？》我想這個(gè)答案在今天晚間就可以跟大家揭曉。

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